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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 51 184.00 | 400.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 320 533.00 | 86 069.00 | 234 464.00 | 320 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 471.00 | 6 849.00 | 7 623.00 | 14 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 742.00 | 70 113.00 | 112 629.00 | 182 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 100.00 | 214 214.00 | 841 886.00 | 1 056 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BZ Autres créances | 271 787.00 | | 271 787.00 | 271 787.00 |
CF Disponibilités | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 729.00 | | 546 729.00 | 546 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 829.00 | 214 214.00 | 1 388 615.00 | 1 602 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 938.00 | 529 271.00 | | 248 938.00 |
DH Report à nouveau | | 1 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 583.00 | 168 614.00 | | 278 583.00 |
DL TOTAL (I) | 535 771.00 | 707 188.00 | | 535 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 882.00 | 761 994.00 | | 626 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 4 866.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 45 503.00 | | 78 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 661.00 | 164 032.00 | | 145 661.00 |
EA Autres dettes | | 4 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 844.00 | 981 072.00 | | 852 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 615.00 | 1 688 259.00 | | 1 388 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 545.00 | 354 190.00 | | 361 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 587.00 | | 2 513.00 | 1 053 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 584.00 | | | 521 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 233.00 | | 2 513.00 | 515 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 756.00 | 64 458.00 | | 149 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951.00 | 13 233.00 | | 37 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | 51 225.00 | | 111 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 882.00 | 135 583.00 | 397 966.00 | 626 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 816.00 | 325 816.00 | | 325 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 844.00 | 361 545.00 | 397 966.00 | 852 844.00 |