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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 37 951.00 | 13 633.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 320 533.00 | 59 358.00 | 261 175.00 | 320 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 4 046.00 | 7 913.00 | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 742.00 | 48 401.00 | 134 341.00 | 182 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 587.00 | 149 756.00 | 903 831.00 | 1 053 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BZ Autres créances | 395 399.00 | | 395 399.00 | 395 399.00 |
CF Disponibilités | 341 273.00 | | 341 273.00 | 341 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 428.00 | | 784 428.00 | 784 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 015.00 | 149 756.00 | 1 688 259.00 | 1 838 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 529 271.00 | 462 144.00 | | 529 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 614.00 | 67 127.00 | | 168 614.00 |
DL TOTAL (I) | 707 188.00 | 538 573.00 | | 707 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 994.00 | 1 132 103.00 | | 761 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | 1 776.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 168.00 | | 45 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 032.00 | 175 277.00 | | 164 032.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 108.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 072.00 | 1 354 432.00 | | 981 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 259.00 | 1 893 006.00 | | 1 688 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 190.00 | 826 475.00 | | 354 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 431.00 | | 6 479.00 | 1 049 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 053 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 515 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 584.00 | | | 521 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 998.00 | | 4 557.00 | 512 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 1 921.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 693.00 | 69 065.00 | 1.00 | 80 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | 17 195.00 | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | 51 870.00 | 1.00 | 59 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 392 807.00 | 392 807.00 | | 392 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 994.00 | 135 112.00 | 473 235.00 | 761 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 810.00 | 449 810.00 | | 449 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 072.00 | 354 190.00 | 473 235.00 | 981 072.00 |