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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 15 566.00 | 7 129.00 | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 461.00 | 135 740.00 | 49 720.00 | 185 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 075.00 | 151 307.00 | 185 768.00 | 337 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 693.00 | 114 656.00 | 592 038.00 | 706 693.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 1 102 219.00 | | 1 102 219.00 | 1 102 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 196.00 | 114 656.00 | 1 746 540.00 | 1 861 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 270.00 | 265 962.00 | 1 932 308.00 | 2 198 270.00 |
CU Autres participations | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 104.00 | 748 669.00 | | 776 104.00 |
DH Report à nouveau | -296 467.00 | -296 468.00 | | -296 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 326.00 | 567 435.00 | | 687 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 463.00 | 1 069 136.00 | | 1 216 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 839.00 | 39 445.00 | | 37 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 839.00 | 39 445.00 | | 37 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | 4 536.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 457.00 | 351 412.00 | | 244 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 158.00 | 324 838.00 | | 336 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 622.00 | 97 927.00 | | 93 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 006.00 | 778 713.00 | | 678 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 309.00 | 1 887 295.00 | | 1 932 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 830 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 810.00 | 9 911.00 | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | 9 911.00 | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | 19 883.00 | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 19 883.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -9 971.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 314.00 | 185 336.00 | | 226 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 995.00 | 3 517 545.00 | | 3 637 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 669.00 | 2 950 110.00 | | 2 950 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 326.00 | 567 435.00 | | 687 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 689.00 | 28 057.00 | 34 439.00 | 157 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 7 968.00 | 12 622.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 20 090.00 | 21 817.00 | 137 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 445.00 | 37 839.00 | 39 445.00 | 39 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 445.00 | 37 839.00 | 39 445.00 | 39 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 471.00 | 745 330.00 | 1 140.00 | 746 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 236.00 | 674 236.00 | | 674 236.00 |