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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 862.00 | 6 763.00 | 11 099.00 | 17 862.00 |
AH Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 076.00 | 141 804.00 | 38 272.00 | 180 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 857.00 | 148 568.00 | 283 290.00 | 431 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 921.00 | 135 245.00 | 622 676.00 | 757 921.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 1 259 688.00 | | 1 259 688.00 | 1 259 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 096.00 | 135 245.00 | 1 954 850.00 | 2 090 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 953.00 | 283 813.00 | 2 238 140.00 | 2 521 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 036.00 | 813 430.00 | | 775 036.00 |
DH Report à nouveau | -296 468.00 | -296 468.00 | | -296 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 705.00 | 611 606.00 | | 836 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 773.00 | 1 178 068.00 | | 1 364 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 786.00 | 42 679.00 | | 111 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 786.00 | 42 679.00 | | 111 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 12 124.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | 232 631.00 | | 241 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 670.00 | 331 288.00 | | 401 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 482.00 | 92 688.00 | | 112 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 581.00 | 668 731.00 | | 761 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 140.00 | 1 889 478.00 | | 2 238 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 528.00 | 656 607.00 | | 755 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 313 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 365.00 | 6 406.00 | | 14 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 198.00 | 15 406.00 | | 15 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 837.00 | 42 636.00 | | 37 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837.00 | 50 460.00 | | 37 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 638.00 | -35 054.00 | | -22 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 047.00 | 199 363.00 | | 262 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 852.00 | 3 840 605.00 | | 4 283 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 146.00 | 3 228 999.00 | | 3 447 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 705.00 | 611 606.00 | | 836 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 697.00 | | | 425 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 950.00 | 16 687.00 | 8 069.00 | 139 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 2 420.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 607.00 | 14 267.00 | 8 069.00 | 135 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 679.00 | 111 786.00 | 42 679.00 | 42 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 679.00 | 111 786.00 | 42 679.00 | 42 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 786.00 | 42 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757 921.00 | 541 941.00 | 215 980.00 | 757 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 670.00 | 401 670.00 | | 401 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 214.00 | 603 094.00 | 217 120.00 | 820 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 528.00 | 755 528.00 | | 755 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |