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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 4 343.00 | 3 359.00 | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 245.00 | 135 607.00 | 31 639.00 | 167 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 697.00 | 139 950.00 | 285 747.00 | 425 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 630.00 | 118 521.00 | 635 109.00 | 753 630.00 |
BZ Autres créances | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CF Disponibilités | 859 603.00 | | 859 603.00 | 859 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 252.00 | 118 521.00 | 1 603 731.00 | 1 722 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 948.00 | 258 471.00 | 1 889 478.00 | 2 147 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 430.00 | 776 104.00 | | 813 430.00 |
DH Report à nouveau | -296 468.00 | -296 467.00 | | -296 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 606.00 | 687 326.00 | | 611 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 068.00 | 1 216 463.00 | | 1 178 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 679.00 | 37 839.00 | | 42 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 679.00 | 37 839.00 | | 42 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 124.00 | 3 770.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 631.00 | 244 457.00 | | 232 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 288.00 | 336 158.00 | | 331 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 688.00 | 93 622.00 | | 92 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 731.00 | 678 006.00 | | 668 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 478.00 | 1 932 309.00 | | 1 889 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 607.00 | 674 236.00 | | 656 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 970 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 170 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 8 810.00 | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 8 810.00 | | 15 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 636.00 | 11 088.00 | | 42 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 460.00 | 11 088.00 | | 50 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 054.00 | -2 278.00 | | -35 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 363.00 | 226 314.00 | | 199 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 605.00 | 3 637 995.00 | | 3 840 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 999.00 | 2 950 669.00 | | 3 228 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 606.00 | 687 326.00 | | 611 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 076.00 | | | 337 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 461.00 | | | 185 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 307.00 | 21 991.00 | 33 347.00 | 151 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 5 570.00 | 16 793.00 | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 740.00 | 16 421.00 | 16 555.00 | 135 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 839.00 | 42 679.00 | 37 839.00 | 37 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 839.00 | 42 679.00 | 37 839.00 | 37 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 679.00 | 37 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 631.00 | 232 631.00 | | 232 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 753 630.00 | | | 753 630.00 |
VP Divers | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 288.00 | 331 288.00 | | 331 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 905.00 | 662 876.00 | 188 030.00 | 850 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 607.00 | 656 607.00 | | 656 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |