| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 8 327.00 | 14 026.00 | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 913.00 | 150 135.00 | 89 777.00 | 239 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 249.00 | 158 462.00 | 343 787.00 | 502 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 804.00 | 151 415.00 | 994 388.00 | 1 145 804.00 |
BZ Autres créances | 1 100 991.00 | | 1 100 991.00 | 1 100 991.00 |
CF Disponibilités | 1 130 019.00 | | 1 130 019.00 | 1 130 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 252.00 | 151 415.00 | 3 254 837.00 | 3 406 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 502.00 | 309 878.00 | 3 598 624.00 | 3 908 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 391.00 | | | 251 391.00 |
CU Autres participations | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 273 549.00 | 871 741.00 | | 1 273 549.00 |
DH Report à nouveau | -146 468.00 | -296 468.00 | | -146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 405.00 | 901 807.00 | | 861 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 986.00 | 1 526 581.00 | | 2 037 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 833.00 | 65 843.00 | | 72 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 833.00 | 65 843.00 | | 72 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 695.00 | 9 037.00 | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 845.00 | 387 672.00 | | 831 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 286.00 | 450 248.00 | | 481 286.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 899.00 | 126 723.00 | | 149 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 805.00 | 974 404.00 | | 1 487 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 624.00 | 2 566 828.00 | | 3 598 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 110.00 | 965 367.00 | | 1 464 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 758.00 | | 188 758.00 | 188 758.00 |
FG Production vendue services | 3 595 041.00 | | 3 595 041.00 | 3 595 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 798.00 | | 3 783 798.00 | 3 783 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 833.00 | |
GE Autres charges | | | 44 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 11 989.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 683.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 25 673.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 13 097.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | 3 554.00 | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 16 651.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 766.00 | 9 022.00 | | 7 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 259.00 | 270 531.00 | | 271 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 369.00 | 4 845 089.00 | | 4 502 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 963.00 | 3 943 282.00 | | 3 640 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 405.00 | 901 807.00 | | 861 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 148.00 | | 38 194.00 | 486 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 093.00 | 502 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 097.00 | 115 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 996.00 | 239 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 370.00 | | 13 079.00 | 111 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | | 25 114.00 | 227 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 665.00 | 34 782.00 | 18 985.00 | 142 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 4 178.00 | 5 989.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | 30 603.00 | 12 996.00 | 132 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 843.00 | 72 833.00 | 65 843.00 | 65 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 716.00 | 81 321.00 | 67 621.00 | 137 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 716.00 | 81 321.00 | 67 621.00 | 137 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 559.00 | 154 154.00 | 133 464.00 | 203 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 845.00 | 831 845.00 | | 831 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 286.00 | 481 286.00 | | 481 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 899.00 | 149 899.00 | | 149 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 804.00 | 894 413.00 | 251 391.00 | 1 145 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 991.00 | 1 100 991.00 | | 1 100 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 265.00 | 2 022 108.00 | 255 156.00 | 2 277 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 110.00 | 1 464 110.00 | | 1 464 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |