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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 402.00 | 12 625.00 | 11 778.00 | 24 402.00 |
AH Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 783.00 | 133 607.00 | 86 177.00 | 219 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 444.00 | 146 231.00 | 364 213.00 | 510 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 800.00 | 154 478.00 | 1 256 322.00 | 1 410 800.00 |
BZ Autres créances | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
CF Disponibilités | 2 023 716.00 | | 2 023 716.00 | 2 023 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 839.00 | 154 478.00 | 3 869 361.00 | 4 023 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 283.00 | 300 710.00 | 4 233 573.00 | 4 534 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
CU Autres participations | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634 954.00 | 1 273 549.00 | | 1 634 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 532.00 | -146 468.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 348.00 | 861 405.00 | | 1 210 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 334.00 | 2 037 986.00 | | 2 898 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 547.00 | 23 695.00 | | 41 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 486.00 | 831 845.00 | | 497 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 093.00 | 481 286.00 | | 689 093.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 1 080.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 432.00 | 149 899.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 239.00 | 1 487 805.00 | | 1 335 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 573.00 | 3 598 624.00 | | 4 233 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 740 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 003 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 714.00 | 9 781.00 | | 8 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | 1 250.00 | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | 11 031.00 | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 157.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 069.00 | 3 108.00 | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 3 265.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | 7 766.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 710.00 | 271 259.00 | | 381 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 005.00 | 4 502 369.00 | | 5 977 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 657.00 | 3 640 963.00 | | 4 766 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 348.00 | 861 405.00 | | 1 210 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 249.00 | | 60 917.00 | 502 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 722.00 | 510 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 722.00 | 219 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 352.00 | | 14 574.00 | 115 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 913.00 | | 32 593.00 | 239 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 984.00 | | 13 750.00 | 146 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 462.00 | 34 423.00 | 46 654.00 | 158 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 4 298.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 135.00 | 30 125.00 | 46 654.00 | 150 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
6T Sur comptes clients | 151 415.00 | 89 547.00 | 86 484.00 | 151 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 415.00 | 89 547.00 | 86 484.00 | 151 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 248.00 | 89 547.00 | 159 317.00 | 224 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 547.00 | 86 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 486.00 | 497 486.00 | | 497 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 093.00 | 689 093.00 | | 689 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 800.00 | 1 147 149.00 | 263 651.00 | 1 410 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 310.00 | 513 310.00 | | 513 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 612.00 | 1 699 446.00 | 281 166.00 | 1 980 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 692.00 | 1 293 692.00 | | 1 293 692.00 |