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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 071.00 | 301 303.00 | 277 768.00 | 579 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 521.00 | 301 303.00 | 474 218.00 | 775 521.00 |
060 Stock marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
110 Total général Actif | 787 906.00 | 301 303.00 | 486 604.00 | 787 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 686.00 | | | 335 686.00 |
230 Autres produits | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 296.00 | | | 352 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
252 Charges sociales | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 588.00 | | | 341 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
294 Charges financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 521.00 | | | 775 521.00 |