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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 314.00 | 326 444.00 | 276 870.00 | 603 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 764.00 | 326 444.00 | 473 320.00 | 799 764.00 |
060 Stock marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
110 Total général Actif | 815 893.00 | 326 444.00 | 489 449.00 | 815 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 341.00 | 1 960.00 | | 95 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 837.00 | 335 686.00 | | 194 837.00 |
230 Autres produits | 11 428.00 | 14 650.00 | | 11 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 606.00 | 352 296.00 | | 301 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 4 760.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 583.00 | 78 500.00 | | 69 583.00 |
242 Autres charges externes. | 77 046.00 | 78 767.00 | | 77 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | 6 939.00 | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 986.00 | 113 687.00 | | 76 986.00 |
252 Charges sociales | 21 034.00 | 34 841.00 | | 21 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 141.00 | 23 877.00 | | 25 141.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 462.00 | 341 588.00 | | 276 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 144.00 | 10 708.00 | | 25 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 483.00 | 8 729.00 | | 5 483.00 |
294 Charges financières | 3 739.00 | 4 478.00 | | 3 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | 306.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 176.00 | 14 653.00 | | 25 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 521.00 | | | 775 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |