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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 351.00 | 401 412.00 | 317 939.00 | 719 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 151.00 | 401 412.00 | 520 739.00 | 922 151.00 |
060 Stock marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
084 Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
110 Total général Actif | 962 659.00 | 401 412.00 | 561 247.00 | 962 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 511.00 | 70 641.00 | | 52 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 911.00 | 179 773.00 | | 115 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
230 Autres produits | 23 387.00 | 4 747.00 | | 23 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 723.00 | 255 161.00 | | 222 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | -2 139.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 857.00 | 62 768.00 | | 42 857.00 |
242 Autres charges externes. | 82 472.00 | 84 448.00 | | 82 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 8 501.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 920.00 | 56 594.00 | | 51 920.00 |
252 Charges sociales | 12 110.00 | 18 714.00 | | 12 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 321.00 | 22 075.00 | | 30 321.00 |
262 Autres charges | | 251.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 672.00 | 251 212.00 | | 227 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 950.00 | 3 949.00 | | -4 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 410.00 | 4 601.00 | | 4 410.00 |
294 Charges financières | 9 837.00 | 2 693.00 | | 9 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 2 184.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 587.00 | 3 673.00 | | -10 587.00 |