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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 092.00 | 371 091.00 | 235 000.00 | 606 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 542.00 | 371 091.00 | 431 450.00 | 802 542.00 |
060 Stock marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
110 Total général Actif | 820 409.00 | 371 091.00 | 449 317.00 | 820 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 641.00 | 76 692.00 | | 70 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 773.00 | 162 747.00 | | 179 773.00 |
230 Autres produits | 4 747.00 | 10 282.00 | | 4 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 161.00 | 249 721.00 | | 255 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 139.00 | -50.00 | | -2 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 768.00 | 59 420.00 | | 62 768.00 |
242 Autres charges externes. | 84 448.00 | 84 597.00 | | 84 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | 5 106.00 | | 8 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 594.00 | 55 871.00 | | 56 594.00 |
252 Charges sociales | 18 714.00 | 19 465.00 | | 18 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 075.00 | 22 573.00 | | 22 075.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 222.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 212.00 | 247 203.00 | | 251 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | 2 518.00 | | 3 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 601.00 | 6 160.00 | | 4 601.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | 2 988.00 | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 184.00 | 549.00 | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | 5 141.00 | | 3 673.00 |