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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 792.00 | 349 017.00 | 255 775.00 | 604 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 242.00 | 349 017.00 | 452 225.00 | 801 242.00 |
060 Stock marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
110 Total général Actif | 810 202.00 | 349 017.00 | 461 185.00 | 810 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 692.00 | 95 341.00 | | 76 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 747.00 | 194 837.00 | | 162 747.00 |
230 Autres produits | 10 282.00 | 11 428.00 | | 10 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 721.00 | 301 606.00 | | 249 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 950.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 420.00 | 69 583.00 | | 59 420.00 |
242 Autres charges externes. | 84 597.00 | 77 046.00 | | 84 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | 5 503.00 | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 871.00 | 76 986.00 | | 55 871.00 |
252 Charges sociales | 19 465.00 | 21 034.00 | | 19 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 573.00 | 25 141.00 | | 22 573.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 220.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 203.00 | 276 462.00 | | 247 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | 25 144.00 | | 2 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 160.00 | 5 483.00 | | 6 160.00 |
294 Charges financières | 2 988.00 | 3 739.00 | | 2 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 1 712.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 141.00 | 25 176.00 | | 5 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 764.00 | | | 799 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |