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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 954.00 | 86 392.00 | 15 561.00 | 101 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 780.00 | 172 149.00 | 88 632.00 | 260 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 102 938.00 | 60 530.00 | 163 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 517.00 | 361 479.00 | 243 037.00 | 604 517.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 468.00 | 379.00 | 158 089.00 | 158 468.00 |
BZ Autres créances | 310 575.00 | | 310 575.00 | 310 575.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 288.00 | 379.00 | 547 909.00 | 548 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 805.00 | 361 858.00 | 790 946.00 | 1 152 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 20 698.00 | 12 706.00 | | 20 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 980.00 | 7 992.00 | | -30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 48 439.00 | 79 419.00 | | 48 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 806.00 | 130 067.00 | | 102 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 2 740.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 70 895.00 | | 117 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 998.00 | 86 315.00 | | 99 998.00 |
EA Autres dettes | 39 617.00 | 100.00 | | 39 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 537.00 | 395 709.00 | | 381 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 508.00 | 685 824.00 | | 742 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 946.00 | 765 243.00 | | 790 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 755 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 1 659.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 9 859.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 34.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 520.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | 9 339.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 233.00 | 810 256.00 | | 807 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 213.00 | 802 264.00 | | 838 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 980.00 | 7 992.00 | | -30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 945.00 | | | 591 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 706.00 | | | 513 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 307.00 | 47 173.00 | | 314 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 307.00 | 47 173.00 | | 314 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 537.00 | 381 537.00 | | 381 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 806.00 | 27 712.00 | 75 093.00 | 102 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 145.00 | 499 831.00 | 28 314.00 | 528 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 508.00 | 667 414.00 | 75 093.00 | 742 508.00 |