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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 199.00 | 25 701.00 | 25 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 954.00 | 97 046.00 | 4 908.00 | 101 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 353.00 | 175 306.00 | 122 047.00 | 297 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 851.00 | 120 868.00 | 53 983.00 | 174 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 452.00 | 393 419.00 | 285 033.00 | 678 452.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 794.00 | 7 746.00 | 113 048.00 | 120 794.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 667.00 | 7 746.00 | 406 921.00 | 414 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 119.00 | 401 165.00 | 691 954.00 | 1 093 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 415.00 | 26 439.00 | | 51 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 24 976.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 74 409.00 | 73 415.00 | | 74 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 060.00 | 146 692.00 | | 112 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 813.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 86 712.00 | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 787.00 | 83 448.00 | | 82 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 245.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 263.00 | 367 640.00 | | 330 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 545.00 | 686 550.00 | | 617 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 954.00 | 759 964.00 | | 691 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 302.00 | | | 553 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | 7 144.00 | 7 987.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 883 158.00 | | 883 158.00 | 883 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 001.00 | 7 144.00 | 891 144.00 | 884 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 845.00 | 40 982.00 | | 13 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 504.00 | 2 865.00 | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | 14 394.00 | | 4 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 20 722.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 215.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 051.00 | 215.00 | | 11 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | 20 506.00 | | -6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 378.00 | 796 177.00 | | 912 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 384.00 | 771 201.00 | | 911 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 24 976.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 210.00 | | 111 331.00 | 624 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 089.00 | 678 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 789.00 | 574 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 25 900.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 516.00 | | 85 431.00 | 545 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 152.00 | 43 856.00 | 56 789.00 | 406 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 152.00 | 43 856.00 | 56 789.00 | 406 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | 5 983.00 | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 5 983.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 5 983.00 | | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 263.00 | 330 263.00 | | 330 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 060.00 | 47 818.00 | 64 242.00 | 112 060.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
VW T.V.A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 544.00 | 553 302.00 | 64 242.00 | 617 544.00 |