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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 953.00 | 93 001.00 | 8 952.00 | 101 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 093.00 | 196 522.00 | 83 571.00 | 280 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 468.00 | 116 628.00 | 46 840.00 | 163 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 209.00 | 406 152.00 | 218 057.00 | 624 209.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 732.00 | 1 762.00 | 152 969.00 | 154 732.00 |
BZ Autres créances | 293 285.00 | | 293 285.00 | 293 285.00 |
CF Disponibilités | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 669.00 | 1 762.00 | 541 906.00 | 543 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 879.00 | 407 914.00 | 759 964.00 | 1 167 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 639.00 | | | 367 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 549.00 | | | 686 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 964.00 | | | 759 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 418.00 | | | 586 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FG Production vendue services | 724 163.00 | | 724 163.00 | 724 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 040.00 | | 729 040.00 | 729 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 176.00 | | | 796 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 200.00 | | | 771 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 517.00 | | | 604 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 203.00 | | | 526 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 479.00 | 44 698.00 | 25.00 | 361 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 44 698.00 | 25.00 | 361 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 692.00 | 46 561.00 | 100 131.00 | 146 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 250.00 | 477 556.00 | 28 694.00 | 506 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 550.00 | 586 418.00 | 100 131.00 | 686 550.00 |