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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 4 007.00 | 21 893.00 | 25 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 954.00 | 98 313.00 | 3 640.00 | 101 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 873.00 | 199 520.00 | 111 353.00 | 310 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 544.00 | 131 472.00 | 59 072.00 | 190 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 665.00 | 433 312.00 | 274 352.00 | 707 665.00 |
BT Marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 260.00 | 1 500.00 | 108 760.00 | 110 260.00 |
BZ Autres créances | 27 510.00 | 11 358.00 | 16 152.00 | 27 510.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 588.00 | 12 858.00 | 213 731.00 | 226 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 253.00 | 446 170.00 | 488 083.00 | 934 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 409.00 | 51 415.00 | | 52 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 752.00 | 995.00 | | -97 752.00 |
DL TOTAL (I) | -23 343.00 | 74 409.00 | | -23 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 250.00 | 112 072.00 | | 64 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 828.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 60 184.00 | | 61 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 82 787.00 | | 66 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 1 410.00 | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 786.00 | 330 263.00 | | 307 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 426.00 | 617 545.00 | | 511 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 083.00 | 691 954.00 | | 488 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 313.00 | | | 495 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 451.00 | | 29 213.00 | 678 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 158.00 | | 29 213.00 | 574 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 419.00 | 39 893.00 | | 393 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 3 808.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 219.00 | 36 086.00 | | 393 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 786.00 | 307 786.00 | | 307 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 250.00 | 48 138.00 | 16 113.00 | 64 250.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 648.00 | 139 254.00 | 28 394.00 | 167 648.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 426.00 | 495 313.00 | 16 113.00 | 511 426.00 |