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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 8 474.00 | 17 426.00 | 25 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 954.00 | 99 536.00 | 2 418.00 | 101 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 873.00 | 220 650.00 | 90 223.00 | 310 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 003.00 | 145 144.00 | 48 859.00 | 194 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 123.00 | 473 805.00 | 237 319.00 | 711 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | 11 358.00 | 59 731.00 | 71 089.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 911.00 | 11 358.00 | 108 554.00 | 119 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 035.00 | 485 162.00 | 345 872.00 | 831 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 409.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 343.00 | | | -45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | -97 752.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 69 961.00 | -23 343.00 | | 69 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 64 250.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 408.00 | 61 467.00 | | 168 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 693.00 | 66 349.00 | | 36 693.00 |
EA Autres dettes | 30 644.00 | 11 174.00 | | 30 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 911.00 | 511 426.00 | | 275 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 872.00 | 488 083.00 | | 345 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 911.00 | 495 313.00 | | 275 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 673.00 | 1 214.00 | | 23 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 3 800.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 006.00 | 5 014.00 | | 26 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 006.00 | 3 429.00 | | 26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 707.00 | 730 464.00 | | 559 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 404.00 | 828 216.00 | | 466 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | -97 752.00 | | 93 304.00 |