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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 650 414.00 | | 14 650 414.00 | 14 650 414.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 698.00 | | 14 654 698.00 | 14 654 698.00 |
CU Autres participations | 14 650 414.00 | | 14 650 414.00 | 14 650 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 995.00 | 2 627 800.00 | | 2 506 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 462.00 | -120 805.00 | | -39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 734.00 | 2 527 196.00 | | 2 487 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165 044.00 | 12 116 908.00 | | 12 165 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 120.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 964.00 | 12 123 218.00 | | 12 166 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 654 698.00 | 14 650 414.00 | | 14 654 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 014.00 | 433 468.00 | | 1 656 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 544.00 | 309 887.00 | | 228 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 462.00 | -120 805.00 | | -39 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 414.00 | | | 14 650 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650 414.00 | | | 14 650 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165 044.00 | 1 654 094.00 | 10 510 950.00 | 12 165 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 964.00 | 1 656 014.00 | 10 510 950.00 | 12 166 964.00 |