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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 354 407.00 | | 19 354 407.00 | 19 354 407.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CF Disponibilités | 895 685.00 | | 895 685.00 | 895 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 882.00 | | 952 882.00 | 952 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 290.00 | | 20 307 290.00 | 20 307 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
CU Autres participations | 19 354 407.00 | | 19 354 407.00 | 19 354 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 5 115 177.00 | 4 324 276.00 | | 5 115 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 382.00 | 790 900.00 | | 793 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 760.00 | 5 135 378.00 | | 5 928 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374 330.00 | 14 237 245.00 | | 14 374 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 530.00 | 14 241 445.00 | | 14 378 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 307 290.00 | 19 376 823.00 | | 20 307 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 769.00 | 932 769.00 | | 932 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 387.00 | 141 869.00 | | 139 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 382.00 | 790 900.00 | | 793 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 161 103.00 | | 1 193 304.00 | 18 161 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 354 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 354 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161 103.00 | | 1 193 304.00 | 18 161 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374 330.00 | 1.00 | | 14 374 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378 530.00 | 4 201.00 | | 14 378 530.00 |