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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 161 103.00 | | 18 161 103.00 | 18 161 103.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CF Disponibilités | 229 365.00 | | 229 365.00 | 229 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 562.00 | | 286 562.00 | 286 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 447 665.00 | | 18 447 665.00 | 18 447 665.00 |
CU Autres participations | 18 161 103.00 | | 18 161 103.00 | 18 161 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 767.00 | 2 865 576.00 | | 3 557 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 509.00 | 692 191.00 | | 766 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 477.00 | 3 577 968.00 | | 4 344 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098 988.00 | 15 488 883.00 | | 14 098 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 103 188.00 | 15 493 083.00 | | 14 103 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 447 665.00 | 19 071 051.00 | | 18 447 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201.00 | 4 200.00 | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 769.00 | 829 128.00 | | 932 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 260.00 | 136 937.00 | | 166 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 509.00 | 692 191.00 | | 766 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 161 103.00 | | | 18 161 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 161 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161 103.00 | | | 18 161 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098 988.00 | 1.00 | | 14 098 988.00 |
UX Autres créances clients | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 188.00 | 4 201.00 | | 14 103 188.00 |