| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 650 414.00 | | 14 650 414.00 | 14 650 414.00 |
CF Disponibilités | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 408.00 | | 14 841 408.00 | 14 841 408.00 |
CU Autres participations | 14 650 414.00 | | 14 650 414.00 | 14 650 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 533.00 | 2 506 995.00 | | 2 467 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 677.00 | -39 462.00 | | -26 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 057.00 | 2 487 734.00 | | 2 461 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 151.00 | 12 165 044.00 | | 12 379 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 920.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 351.00 | 12 166 964.00 | | 12 380 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 841 408.00 | 14 654 698.00 | | 14 841 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 681.00 | 1 656 014.00 | | 1 868 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 759.00 | 228 544.00 | | 215 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 677.00 | -39 462.00 | | -26 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 414.00 | | | 14 650 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650 414.00 | | | 14 650 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379 151.00 | 1 867 481.00 | 10 511 670.00 | 12 379 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 351.00 | 1 868 681.00 | 10 511 670.00 | 12 380 351.00 |