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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 161 103.00 | | 18 161 103.00 | 18 161 103.00 |
BZ Autres créances | 190 345.00 | | 190 345.00 | 190 345.00 |
CF Disponibilités | 719 603.00 | | 719 603.00 | 719 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 949.00 | | 909 948.00 | 909 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 071 051.00 | | 19 071 051.00 | 19 071 051.00 |
CU Autres participations | 18 161 103.00 | | 18 161 103.00 | 18 161 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 865 576.00 | 2 440 856.00 | | 2 865 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 191.00 | 424 720.00 | | 692 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 968.00 | 2 885 777.00 | | 3 577 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488 883.00 | 11 802 438.00 | | 15 488 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 760.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 493 083.00 | 11 960 649.00 | | 15 493 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 071 051.00 | 14 846 426.00 | | 19 071 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | 2 193 980.00 | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 197.00 | 155 451.00 | | -57 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 128.00 | 756 328.00 | | 829 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 937.00 | 331 608.00 | | 136 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 191.00 | 424 720.00 | | 692 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 414.00 | | 3 510 689.00 | 14 650 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 161 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650 414.00 | | 3 510 689.00 | 14 650 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 488 883.00 | | 2 222 213.00 | 15 488 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 083.00 | 4 200.00 | 2 222 213.00 | 15 493 083.00 |