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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 49 974.00 | 27 426.00 | 77 400.00 |
AN Terrains | 933 668.00 | 1 061.00 | 932 607.00 | 933 668.00 |
AP Constructions | 5 192 626.00 | 3 145 265.00 | 2 047 361.00 | 5 192 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 530.00 | 595 241.00 | 8 289.00 | 603 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 255.00 | 4 872.00 | 2 383.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 479.00 | 3 796 412.00 | 3 028 067.00 | 6 824 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | 1 899.00 | 58 063.00 | 59 962.00 |
BZ Autres créances | 1 440 584.00 | | 1 440 584.00 | 1 440 584.00 |
CF Disponibilités | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 699.00 | 1 899.00 | 1 633 800.00 | 1 635 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 178.00 | 3 798 311.00 | 4 661 868.00 | 8 460 178.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 495.00 | -1 566 262.00 | | -1 413 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023.00 | 152 767.00 | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 472.00 | -1 313 495.00 | | -1 230 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 254.00 | 2 618 638.00 | | 2 203 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 214.00 | 3 368 073.00 | | 3 474 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 993.00 | 23 292.00 | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 122 971.00 | | 139 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 73 417.00 | | 67 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 655.00 | | |
EA Autres dettes | 426.00 | 14 704.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 340.00 | 6 272 750.00 | | 5 892 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 868.00 | 4 959 255.00 | | 4 661 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
FG Production vendue services | 1 514 387.00 | | 1 514 387.00 | 1 514 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 223.00 | | 1 543 223.00 | 1 543 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 97 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 4 557.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | -4 557.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 092.00 | 1 690 522.00 | | 1 560 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 069.00 | 1 537 755.00 | | 1 477 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 023.00 | 152 767.00 | | 83 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 631.00 | | 12 343.00 | 6 814 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 6 824 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 6 737 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727 231.00 | | 12 343.00 | 6 727 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 096.00 | 249 811.00 | 2 496.00 | 3 549 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 074.00 | 5 900.00 | | 44 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 022.00 | 243 911.00 | 2 496.00 | 3 505 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 843.00 | | | 1 404 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 254.00 | 383 765.00 | 1 053 644.00 | 2 203 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 214.00 | 3 474 214.00 | | 3 474 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 482.00 | | | 407 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 353.00 | 1 516 353.00 | 1 053 644.00 | 1 516 353.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 347.00 | 4 065 858.00 | 1 053 644.00 | 5 885 347.00 |