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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 67 900.00 | 9 500.00 | 77 400.00 |
AN Terrains | 933 668.00 | 1 630.00 | 932 038.00 | 933 668.00 |
AP Constructions | 5 248 427.00 | 3 891 538.00 | 1 356 890.00 | 5 248 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 254.00 | 590 346.00 | 42 909.00 | 633 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 9 093.00 | 1 940.00 | 11 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 767.00 | | 582 767.00 | 582 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 040.00 | 4 560 506.00 | 3 235 534.00 | 7 796 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CF Disponibilités | 488 302.00 | | 488 302.00 | 488 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 082.00 | 4 560 506.00 | 3 877 576.00 | 8 438 082.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 503.00 | -1 077 291.00 | | -782 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 583.00 | 294 788.00 | | -238 583.00 |
DL TOTAL (I) | -921 085.00 | -682 503.00 | | -921 085.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 499.00 | 1 286 576.00 | | 1 693 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 365.00 | 2 890 442.00 | | 2 892 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 617.00 | 4 997.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 142.00 | 244 326.00 | | 91 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 869.00 | 124 124.00 | | 98 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 793 261.00 | 4 551 881.00 | | 4 793 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 576.00 | 3 874 779.00 | | 3 877 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 892 365.00 | | | 2 892 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 279.00 | | 924 945.00 | 6 876 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 7 796 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 7 125 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 879.00 | | 342 178.00 | 6 788 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 582 767.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 900.00 | 142 791.00 | 5 184.00 | 4 422 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 671.00 | 229.00 | | 67 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 229.00 | 142 561.00 | 5 184.00 | 4 355 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | | 1 880.00 | 7 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 767.00 | | 582 767.00 | 582 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 499.00 | 805 216.00 | 888 283.00 | 1 693 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 365.00 | 2 892 365.00 | | 2 892 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VP Divers | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 460.00 | 146 693.00 | 582 767.00 | 729 460.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 644.00 | 3 900 361.00 | 888 283.00 | 4 788 644.00 |