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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 61 771.00 | 15 629.00 | 77 400.00 |
AN Terrains | 933 668.00 | 1 386.00 | 932 282.00 | 933 668.00 |
AP Constructions | 5 232 827.00 | 3 625 264.00 | 1 607 563.00 | 5 232 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 842.00 | 571 026.00 | 18 816.00 | 589 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | 8 293.00 | 683.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 713.00 | 4 267 740.00 | 2 584 973.00 | 6 852 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 518.00 | 966.00 | 73 552.00 | 74 518.00 |
BZ Autres créances | 1 203 268.00 | | 1 203 268.00 | 1 203 268.00 |
CF Disponibilités | 511 293.00 | | 511 293.00 | 511 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 121.00 | 966.00 | 1 811 155.00 | 1 812 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 834.00 | 4 268 706.00 | 4 396 129.00 | 8 664 834.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 181.00 | -1 330 472.00 | | -1 276 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 890.00 | 54 291.00 | | 198 890.00 |
DL TOTAL (I) | -977 291.00 | -1 176 181.00 | | -977 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 165.00 | 1 810 247.00 | | 1 582 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 789.00 | 3 480 177.00 | | 3 486 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 216.00 | 2 566.00 | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 947.00 | 237 156.00 | | 170 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 013.00 | 91 881.00 | | 120 013.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 419.00 | 5 622 316.00 | | 5 373 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 129.00 | 4 446 135.00 | | 4 396 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 486 789.00 | | | 3 486 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
FG Production vendue services | 1 774 391.00 | | 1 774 391.00 | 1 774 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 205.00 | | 1 806 205.00 | 1 806 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 112 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 204.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 204.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 386.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 386.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -1 182.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 637.00 | 1 613 559.00 | | 1 828 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 747.00 | 1 559 268.00 | | 1 629 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 890.00 | 54 291.00 | | 198 890.00 |