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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 67 671.00 | 9 729.00 | 77 400.00 |
AN Terrains | 933 668.00 | 1 549.00 | 932 119.00 | 933 668.00 |
AP Constructions | 5 245 476.00 | 3 764 686.00 | 1 480 790.00 | 5 245 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 754.00 | 580 908.00 | 19 847.00 | 600 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 8 086.00 | 894.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 279.00 | 4 422 900.00 | 2 453 380.00 | 6 876 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BT Marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 944.00 | 1 880.00 | 41 064.00 | 42 944.00 |
BZ Autres créances | 1 172 758.00 | | 1 172 758.00 | 1 172 758.00 |
CF Disponibilités | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 279.00 | 1 880.00 | 1 421 399.00 | 1 423 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 558.00 | 4 424 780.00 | 3 874 779.00 | 8 299 558.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 291.00 | -1 276 181.00 | | -1 077 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 788.00 | 198 890.00 | | 294 788.00 |
DL TOTAL (I) | -682 503.00 | -977 291.00 | | -682 503.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 576.00 | 1 582 165.00 | | 1 286 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 442.00 | 3 486 789.00 | | 2 890 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 997.00 | 13 216.00 | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 326.00 | 170 947.00 | | 244 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 124.00 | 120 013.00 | | 124 124.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 290.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 881.00 | 5 373 419.00 | | 4 551 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 779.00 | 4 396 129.00 | | 3 874 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
FG Production vendue services | 1 782 499.00 | | 1 782 499.00 | 1 782 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 718.00 | | 1 813 718.00 | 1 813 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 114 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | 887.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 887.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 120.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 224.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | 663.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 521.00 | 1 828 637.00 | | 1 852 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 733.00 | 1 629 747.00 | | 1 557 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 788.00 | 198 890.00 | | 294 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 713.00 | | 24 761.00 | 6 852 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 6 876 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 6 788 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 313.00 | | 24 761.00 | 6 765 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 740.00 | 156 355.00 | 1 195.00 | 4 267 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 771.00 | 5 900.00 | | 61 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 969.00 | 150 455.00 | 1 195.00 | 4 205 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 1 880.00 | 966.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 1 880.00 | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 7 280.00 | 966.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 326.00 | 244 326.00 | | 244 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VC Groupe et associés | 981 899.00 | 981 899.00 | | 981 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 576.00 | 276 610.00 | 1 009 966.00 | 1 286 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 442.00 | 2 890 442.00 | | 2 890 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 305.00 | 176 305.00 | | 176 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 263.00 | 1 229 263.00 | | 1 229 263.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 884.00 | 3 536 918.00 | 1 009 966.00 | 4 546 884.00 |