| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 55 871.00 | 21 529.00 | 77 400.00 |
AN Terrains | 933 668.00 | 1 223.00 | 932 445.00 | 933 668.00 |
AP Constructions | 5 207 328.00 | 3 422 811.00 | 1 784 517.00 | 5 207 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 530.00 | 598 584.00 | 4 946.00 | 603 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | 6 697.00 | 2 279.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 902.00 | 4 085 185.00 | 2 755 718.00 | 6 840 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 485.00 | 6 544.00 | 93 941.00 | 100 485.00 |
BZ Autres créances | 1 498 289.00 | | 1 498 289.00 | 1 498 289.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 962.00 | 6 544.00 | 1 690 418.00 | 1 696 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 864.00 | 4 091 729.00 | 4 446 135.00 | 8 537 864.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 472.00 | -1 413 495.00 | | -1 330 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 291.00 | 83 023.00 | | 54 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 181.00 | -1 230 472.00 | | -1 176 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 247.00 | 2 203 254.00 | | 1 810 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 177.00 | 3 474 214.00 | | 3 480 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 6 993.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 156.00 | 139 845.00 | | 237 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 881.00 | 67 608.00 | | 91 881.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 426.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 316.00 | 5 892 340.00 | | 5 622 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 135.00 | 4 661 868.00 | | 4 446 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FG Production vendue services | 1 566 791.00 | | 1 566 791.00 | 1 566 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 224.00 | | 1 594 224.00 | 1 594 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 99 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 6 174.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 7 083.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 919.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 919.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 5 163.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 559.00 | 1 560 092.00 | | 1 613 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 268.00 | 1 477 069.00 | | 1 559 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 291.00 | 83 023.00 | | 54 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 479.00 | | 16 424.00 | 6 824 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 079.00 | | 16 424.00 | 6 737 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 412.00 | 288 774.00 | | 3 796 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 5 897.00 | | 49 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 438.00 | 282 877.00 | | 3 746 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | 9 566.00 | 4 921.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 9 566.00 | 4 921.00 | 1 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 232.00 | | | 1 378 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 247.00 | 264 457.00 | 1 075 592.00 | 1 810 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 177.00 | 3 480 177.00 | | 3 480 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 369.00 | 1 610 369.00 | | 1 610 369.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 751.00 | 4 073 961.00 | 1 075 592.00 | 5 619 751.00 |