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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 937.00 | 86 991.00 | 12 945.00 | 99 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 837.00 | 190 988.00 | 27 849.00 | 218 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 140.00 | 279 614.00 | 43 525.00 | 323 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 823.00 | 607.00 | 225 216.00 | 225 823.00 |
BZ Autres créances | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 388 155.00 | | 388 155.00 | 388 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 641.00 | 607.00 | 786 034.00 | 786 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 782.00 | 280 221.00 | 829 560.00 | 1 109 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 369 497.00 | 348 221.00 | | 369 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 234.00 | 151 312.00 | | 126 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 505 225.00 | 509 026.00 | | 505 225.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 377.00 | 129 733.00 | | 163 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 192.00 | 178 910.00 | | 143 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 895.00 | | |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 425.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 334.00 | 320 032.00 | | 309 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 560.00 | 879 059.00 | | 829 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 334.00 | 320 032.00 | | 305 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 272 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 200.00 | | 3 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 372.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 416.00 | 572.00 | | 53 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 3 053.00 | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | 3 094.00 | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 001.00 | -2 521.00 | | 36 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 58 394.00 | | 59 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 142.00 | 2 373 671.00 | | 2 350 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 907.00 | 2 222 358.00 | | 2 223 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 234.00 | 151 312.00 | | 126 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 792.00 | | 10 250.00 | 352 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 901.00 | 323 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 901.00 | 318 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 777.00 | | 7 900.00 | 350 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 334.00 | 24 182.00 | 39 901.00 | 295 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 699.00 | 24 182.00 | 39 901.00 | 293 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | | 1 863.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | 1 863.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 603.00 | 15 000.00 | 51 863.00 | 53 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 300.00 | 291 570.00 | 2 730.00 | 294 300.00 |
VW T.V.A. | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 334.00 | 309 334.00 | | 309 334.00 |