| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 439.00 | 575.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 800.00 | 90 302.00 | 16 497.00 | 106 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 346.00 | 177 378.00 | 72 967.00 | 250 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068 040.00 | | 1 068 040.00 | 1 068 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 842.00 | 270 121.00 | 100 721.00 | 370 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 884.00 | | 312 884.00 | 312 884.00 |
BZ Autres créances | 28 755.00 | | 2 875 548.00 | 28 755.00 |
CF Disponibilités | 630 017.00 | 630 017.00 | 728 402 748.00 | 630 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 540.00 | | 314 540.00 | 314 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 134.00 | | 987 134.00 | 987 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 976.00 | 270 121.00 | 108 785 547.00 | 1 357 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 536 482.00 | 444 071.00 | | 536 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 375.00 | 242 410.00 | | 213 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 742.00 | 755.00 | | 37 742.00 |
DL TOTAL (I) | 755 479.00 | 692 481.00 | | 755 479.00 |
DP Provisions pour risques | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 81 601.00 | | 92 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 292.00 | 20 226 039.00 | | 171 292.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 463 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 811.00 | 288 497.00 | | 263 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 855.00 | 980 979.00 | | 1 087 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 251.00 | | 2 217 251.00 | 2 217 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 251.00 | | 2 217 251.00 | 2 217 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 12 500.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 731.00 | 377.00 | | 37 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 5 000.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 978.00 | 6 107.00 | | 9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 813.00 | 89 542.00 | | 63 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 362.00 | 2 176 402.00 | | 2 269 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 986.00 | 1 933 991.00 | | 2 055 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 375.00 | 242 410.00 | | 213 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 082.00 | | 58 018.00 | 324 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 370 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 357 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 696.00 | | 53 918.00 | 311 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 4 100.00 | 9 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 702.00 | 23 695.00 | 6 276.00 | 252 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 430.00 | 290.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 402.00 | 23 265.00 | 5 986.00 | 250 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 465.00 | 355 465.00 | | 355 465.00 |
VW T.V.A. | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |