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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 142.00 | 872.00 | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 343.00 | 90 858.00 | 19 485.00 | 110 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 715.00 | 141 445.00 | 32 269.00 | 173 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 655.00 | 233 447.00 | 55 207.00 | 288 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 034.00 | | 364 034.00 | 364 034.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CF Disponibilités | 459 051.00 | | 459 051.00 | 459 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 487.00 | | 880 487.00 | 880 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 142.00 | 233 447.00 | 935 695.00 | 1 169 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 376 073.00 | 375 732.00 | | 376 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 392.00 | 149 377.00 | | 169 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | 1 202.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 555 059.00 | 534 671.00 | | 555 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 673.00 | 236 021.00 | | 216 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 222 397.00 | | 163 753.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 703.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 636.00 | 479 266.00 | | 380 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 695.00 | 1 019 938.00 | | 935 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 340 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 167.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 583.00 | 500.00 | | 40 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 6 171.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 628.00 | 7 838.00 | | 46 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 3 599.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 3 795.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 344.00 | 4 043.00 | | 45 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 056.00 | 34 217.00 | | 39 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 135.00 | 56 671.00 | | 53 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 139.00 | 2 729 887.00 | | 2 411 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 747.00 | 2 580 509.00 | | 2 241 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 392.00 | 149 377.00 | | 169 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 084.00 | 15 300.00 | 86 936.00 | 305 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 500.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 441.00 | 14 800.00 | 86 936.00 | 304 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202.00 | 31.00 | | 1 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | 31.00 | 6 000.00 | 7 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 673.00 | 216 673.00 | | 216 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 361 169.00 | 361 169.00 | | 361 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 962.00 | 409 381.00 | 2 580.00 | 411 962.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 636.00 | 380 636.00 | | 380 636.00 |