| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 480.00 | 90 824.00 | 13 656.00 | 104 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 634.00 | 203 283.00 | 15 350.00 | 218 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 530.00 | 295 743.00 | 31 787.00 | 327 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
BZ Autres créances | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 481.00 | | 900 481.00 | 900 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 011.00 | 295 743.00 | 932 268.00 | 1 228 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 375 728.00 | 369 497.00 | | 375 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 304.00 | 126 234.00 | | 113 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | 1 132.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 498 563.00 | 505 225.00 | | 498 563.00 |
DP Provisions pour risques | 12 171.00 | 15 000.00 | | 12 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 171.00 | 15 000.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 106.00 | 163 377.00 | | 206 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 136.00 | 143 192.00 | | 159 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 2 629.00 | | 3 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 395.00 | 135.00 | | 52 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 534.00 | 309 334.00 | | 421 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 268.00 | 829 560.00 | | 932 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 534.00 | 309 334.00 | | 421 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 153.00 | | 2 335 153.00 | 2 335 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 153.00 | | 2 335 153.00 | 2 335 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 250.00 | 50 000.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 53 416.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 135.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 2 280.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 459.00 | 15 000.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 17 415.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 36 001.00 | | 1 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 567.00 | 35 756.00 | | 13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 59 369.00 | | 19 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 369.00 | 2 350 142.00 | | 2 385 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 064.00 | 2 223 907.00 | | 2 272 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 304.00 | 126 234.00 | | 113 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 140.00 | | 7 383.00 | 323 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 327 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 323 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 775.00 | | 7 333.00 | 318 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 50.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 614.00 | 19 121.00 | 2 993.00 | 279 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 979.00 | 19 121.00 | 2 993.00 | 277 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | 38.00 | | 1 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 421.00 | 10 250.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 740.00 | 7 459.00 | 10 857.00 | 16 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 459.00 | 10 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 106.00 | 206 106.00 | | 206 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 372 707.00 | | | 372 707.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 845.00 | 475 064.00 | 2 780.00 | 477 845.00 |
VW T.V.A. | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 534.00 | 421 534.00 | | 421 534.00 |