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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 2 299.00 | 1 005.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 057.00 | 86 973.00 | 19 084.00 | 106 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 639.00 | 163 429.00 | 42 209.00 | 205 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 082.00 | 252 702.00 | 71 379.00 | 324 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 728 402.00 | | 728 402.00 | 728 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 599.00 | | 909 599.00 | 909 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 681.00 | 252 702.00 | 980 979.00 | 1 233 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 484.00 | 7 600.00 | | 4 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 444 071.00 | 415 429.00 | | 444 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 410.00 | 137 526.00 | | 242 410.00 |
DK Provisions réglementées | 755.00 | 1 132.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 692 481.00 | 562 448.00 | | 692 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 137 056.00 | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 260.00 | 145 160.00 | | 202 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 468.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 497.00 | 291 631.00 | | 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 979.00 | 854 080.00 | | 980 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 497.00 | 291 631.00 | | 288 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 400.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | 100.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 877.00 | 3 500.00 | | 12 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 925.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 925.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | 2 574.00 | | 6 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 520.00 | 28 024.00 | | 60 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 542.00 | 35 795.00 | | 89 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 402.00 | 2 225 391.00 | | 2 176 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 991.00 | 2 087 865.00 | | 1 933 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 410.00 | 137 526.00 | | 242 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | 32 322.00 | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 324 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 311 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | 1 290.00 | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 325.00 | | 28 032.00 | 298 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 3 000.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 443.00 | 22 920.00 | 14 661.00 | 244 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 656.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 800.00 | 22 263.00 | 14 661.00 | 242 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 570.00 | 171 490.00 | 9 080.00 | 180 570.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 497.00 | 288 497.00 | | 288 497.00 |