| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 567.00 | 4 898 899.00 | 12 242 667.00 | 17 141 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 567.00 | 4 898 899.00 | 12 242 667.00 | 17 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 1 057 399.00 | | 1 057 399.00 | 1 057 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 656.00 | | 1 227 656.00 | 1 227 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 369 223.00 | 4 898 899.00 | 13 470 323.00 | 18 369 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 611 501.00 | -4 097 699.00 | | -4 611 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 733.00 | -513 800.00 | | -764 733.00 |
DK Provisions réglementées | 3 642 593.00 | 3 332 190.00 | | 3 642 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 696 641.00 | -1 242 309.00 | | -1 696 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 682.00 | 14 050 581.00 | | 13 276 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 438.00 | 2 044 750.00 | | 1 517 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 371.00 | 35 277.00 | | 103 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 1 551.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 916 964.00 | 16 132 157.00 | | 14 916 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 470 323.00 | 15 139 848.00 | | 13 470 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 441.00 | | 1 839 441.00 | 1 839 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 441.00 | | 1 839 441.00 | 1 839 441.00 |
FQ Autres produits | | | 24 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 403.00 | 530 380.00 | | 310 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 403.00 | 530 380.00 | | 310 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 403.00 | -530 380.00 | | -310 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 200.00 | 2 280 191.00 | | 1 864 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 934.00 | 2 793 991.00 | | 2 628 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 733.00 | -513 800.00 | | -764 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 141 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 206.00 | 1 063 693.00 | | 3 835 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 206.00 | 1 063 693.00 | | 3 835 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332 190.00 | 310 403.00 | | 3 332 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582 190.00 | 310 403.00 | | 3 582 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 438.00 | | 1 517 438.00 | 1 517 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
UX Autres créances clients | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 276 682.00 | 864 364.00 | 4 972 262.00 | 13 276 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 916 964.00 | 987 209.00 | 6 489 700.00 | 14 916 964.00 |