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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 567.00 | 8 089 980.00 | 9 051 587.00 | 17 141 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 567.00 | 8 089 980.00 | 9 051 587.00 | 17 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 614.00 | 35 684.00 | 260 930.00 | 296 614.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 881 596.00 | | 881 596.00 | 881 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 735.00 | 35 684.00 | 1 246 051.00 | 1 281 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 302.00 | 8 125 664.00 | 10 297 638.00 | 18 423 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 523 283.00 | -5 600 757.00 | | -5 523 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 400.00 | 77 474.00 | | -73 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 541 022.00 | 3 441 452.00 | | 3 541 022.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 661.00 | -2 044 831.00 | | -2 018 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579 572.00 | 11 564 226.00 | | 10 579 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 761.00 | 1 243 868.00 | | 1 264 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 106.00 | 267 251.00 | | 210 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 42 043.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 299.00 | 13 117 388.00 | | 12 066 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 638.00 | 11 322 557.00 | | 10 297 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264 761.00 | | | 1 264 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 079.00 | | 2 014 079.00 | 2 014 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 079.00 | | 2 014 079.00 | 2 014 079.00 |
FQ Autres produits | | | 15 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 353.00 | 322 373.00 | | 181 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 353.00 | 322 422.00 | | 181 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 570.00 | 322 422.00 | | -99 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 298.00 | 2 142 148.00 | | 2 211 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 698.00 | 2 064 674.00 | | 2 284 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 400.00 | 77 474.00 | | -73 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 141 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026 286.00 | 1 063 693.00 | | 7 026 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026 286.00 | 1 063 693.00 | | 7 026 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 441 452.00 | 1 309 610.00 | 1 210 040.00 | 3 441 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 136.00 | 1 309 610.00 | 1 210 040.00 | 3 727 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
UX Autres créances clients | 260 930.00 | 260 930.00 | | 260 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579 572.00 | 996 802.00 | 4 685 514.00 | 10 579 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 761.00 | 1 264 761.00 | | 1 264 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 139.00 | 364 455.00 | 35 684.00 | 400 139.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 299.00 | 2 483 529.00 | 4 685 514.00 | 12 066 299.00 |