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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 567.00 | 5 962 593.00 | 11 178 974.00 | 17 141 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 567.00 | 5 962 593.00 | 11 178 974.00 | 17 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 025.00 | 35 684.00 | 437 341.00 | 473 025.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 517.00 | 35 684.00 | 1 161 833.00 | 1 197 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 339 083.00 | 5 998 277.00 | 12 340 806.00 | 18 339 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 376 234.00 | -4 611 501.00 | | -5 376 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 523.00 | -764 733.00 | | -224 523.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763 825.00 | 3 642 593.00 | | 3 763 825.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 932.00 | -1 696 641.00 | | -1 799 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417 851.00 | 13 276 682.00 | | 12 417 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 335.00 | 1 517 438.00 | | 1 232 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 892.00 | 103 371.00 | | 217 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 662.00 | 19 474.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890 739.00 | 14 916 964.00 | | 13 890 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 340 806.00 | 13 470 323.00 | | 12 340 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 245.00 | | | 2 363 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 766.00 | | 1 957 766.00 | 1 957 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 766.00 | | 1 957 766.00 | 1 957 766.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 232.00 | 310 403.00 | | 121 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 232.00 | 310 403.00 | | 121 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 232.00 | -310 403.00 | | -121 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 825.00 | 1 864 200.00 | | 1 957 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 348.00 | 2 628 934.00 | | 2 182 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 523.00 | -764 733.00 | | -224 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 141 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 899.00 | 1 063 693.00 | | 4 898 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898 899.00 | 1 063 693.00 | | 4 898 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 642 593.00 | 121 232.00 | | 3 642 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 892 593.00 | 156 916.00 | | 3 892 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
UX Autres créances clients | 437 341.00 | 437 341.00 | | 437 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 417 851.00 | 890 357.00 | 4 087 496.00 | 12 417 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 335.00 | 1 232 335.00 | | 1 232 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 935.00 | 520 251.00 | 35 684.00 | 555 935.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 739.00 | 2 363 245.00 | 4 087 496.00 | 13 890 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 311 024.00 | | | 311 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
YT Sous‐traitance | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 992.00 | | | 434 992.00 |