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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 566.00 | 10 217 366.00 | 6 924 199.00 | 17 141 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 566.00 | 10 217 366.00 | 6 924 199.00 | 17 141 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 471.00 | 35 683.00 | 348 787.00 | 384 471.00 |
BZ Autres créances | 761 686.00 | | 761 686.00 | 761 686.00 |
CF Disponibilités | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 041.00 | 35 683.00 | 1 352 357.00 | 1 388 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 529 608.00 | 10 253 050.00 | 8 276 557.00 | 18 529 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 686.00 | | | 778 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 239 349.00 | -5 596 682.00 | | -3 239 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 544.00 | -340 115.00 | | 566 544.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843 996.00 | 3 239 350.00 | | 2 843 996.00 |
DL TOTAL (I) | 208 190.00 | -2 660 448.00 | | 208 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 524.00 | 43.00 | | 177 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510 191.00 | 11 301 019.00 | | 7 510 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | 91 967.00 | | 113 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158.00 | 12 336.00 | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 366.00 | 11 405 366.00 | | 7 818 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 557.00 | 8 994 917.00 | | 8 276 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 510 191.00 | | | 7 510 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 962.00 | | 1 890 962.00 | 1 890 962.00 |
FG Production vendue services | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 141.00 | | 1 903 141.00 | 1 903 141.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 353.00 | 301 672.00 | | 395 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 353.00 | 301 672.00 | | 395 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 414.00 | 301 672.00 | | 393 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 494.00 | 3 271 647.00 | | 2 298 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 951.00 | 3 611 762.00 | | 1 731 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 544.00 | -340 115.00 | | 566 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 141 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 567.00 | | | 17 141 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153 673.00 | 1 063 693.00 | | 9 153 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 673.00 | 1 063 693.00 | | 9 153 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 239 350.00 | | 395 354.00 | 3 239 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489 350.00 | | 395 354.00 | 3 489 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 348 788.00 | 348 788.00 | | 348 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VC Groupe et associés | 743 002.00 | | 743 002.00 | 743 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 510 192.00 | 7 510 192.00 | | 7 510 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 560.00 | 431 874.00 | 778 686.00 | 1 210 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 367.00 | 7 818 367.00 | | 7 818 367.00 |