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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 567.00 | 7 026 286.00 | 10 115 280.00 | 17 141 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 567.00 | 7 026 286.00 | 10 115 280.00 | 17 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 052.00 | 35 684.00 | 473 368.00 | 509 052.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 961.00 | 35 684.00 | 1 207 277.00 | 1 242 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 527.00 | 7 061 970.00 | 11 322 557.00 | 18 384 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 600 757.00 | -5 376 234.00 | | -5 600 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 474.00 | -224 523.00 | | 77 474.00 |
DK Provisions réglementées | 3 441 452.00 | 3 763 825.00 | | 3 441 452.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 831.00 | -1 799 932.00 | | -2 044 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564 226.00 | 12 417 851.00 | | 11 564 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 868.00 | 1 232 335.00 | | 1 243 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 251.00 | 217 892.00 | | 267 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 22 662.00 | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 117 388.00 | 13 890 739.00 | | 13 117 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 557.00 | 12 340 806.00 | | 11 322 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 656.00 | 2 363 245.00 | | 2 538 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 726.00 | 5 591.00 | | 36 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 723.00 | | 1 819 723.00 | 1 819 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 723.00 | | 1 819 723.00 | 1 819 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 373.00 | | | 322 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 422.00 | | | 322 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 422.00 | -121 232.00 | | 322 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 148.00 | 1 957 825.00 | | 2 142 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 674.00 | 2 182 348.00 | | 2 064 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 474.00 | -224 523.00 | | 77 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 593.00 | 1 063 693.00 | | 5 962 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 593.00 | 1 063 693.00 | | 5 962 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 763 825.00 | 1 773 050.00 | 2 095 423.00 | 3 763 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 509.00 | 1 773 050.00 | 2 095 423.00 | 4 049 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 251.00 | 267 251.00 | | 267 251.00 |
UX Autres créances clients | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564 226.00 | 985 494.00 | 4 370 106.00 | 11 564 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 868.00 | 1 243 868.00 | | 1 243 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 379.00 | 565 695.00 | 35 684.00 | 601 379.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 388.00 | 2 538 656.00 | 4 370 106.00 | 13 117 388.00 |