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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 10 216.00 | 1 281.00 | 11 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 025.00 | 10 729.00 | 6 296.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 252.00 | 11 756.00 | 638 496.00 | 650 252.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 416.00 | 11 756.00 | 732 660.00 | 744 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 441.00 | 22 485.00 | 738 956.00 | 761 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -207 405.00 | -205 773.00 | | -207 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 061.00 | -1 632.00 | | 314 061.00 |
DL TOTAL (I) | 261 056.00 | -53 005.00 | | 261 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | 44 961.00 | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | 83 560.00 | 88 691.00 | | 83 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 900.00 | 439 331.00 | | 477 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 956.00 | 386 326.00 | | 738 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | 5 015.00 | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | 5 000.00 | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 729.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 729.00 | | 9 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
UX Autres créances clients | 636 192.00 | | | 636 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VP Divers | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 117.00 | 731 117.00 | | 731 117.00 |
VW T.V.A. | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 900.00 | 477 900.00 | | 477 900.00 |