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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 20 156.00 | 30 070.00 | 50 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 754.00 | 20 669.00 | 35 085.00 | 55 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 912.00 | 11 756.00 | 1 304 156.00 | 1 315 912.00 |
BZ Autres créances | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
CF Disponibilités | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 126.00 | 11 756.00 | 1 541 370.00 | 1 553 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 880.00 | 32 425.00 | 1 576 455.00 | 1 608 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 400.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 449 808.00 | 106 656.00 | | 449 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 353.00 | 408 552.00 | | 114 353.00 |
DL TOTAL (I) | 733 961.00 | 669 608.00 | | 733 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 108.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 3 684.00 | | 30 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 343.00 | 132 943.00 | | 270 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 365.00 | 469 540.00 | | 318 365.00 |
EA Autres dettes | 223 505.00 | 89 865.00 | | 223 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 495.00 | 696 139.00 | | 842 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 455.00 | 1 365 747.00 | | 1 576 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 495.00 | 696 139.00 | | 842 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 108.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 927.00 | | 18 827.00 | 36 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | | 18 827.00 | 36 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | 8 143.00 | 961.00 | 13 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 8 143.00 | 961.00 | 12 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 852.00 | | | 1 301 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
VP Divers | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 585.00 | 1 517 585.00 | | 1 517 585.00 |
VW T.V.A. | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 495.00 | 842 495.00 | | 842 495.00 |