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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 076.00 | 33 655.00 | 4 421.00 | 38 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 204.00 | 34 168.00 | 10 036.00 | 44 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 895.00 | 11 756.00 | 1 944 139.00 | 1 955 895.00 |
BZ Autres créances | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
CF Disponibilités | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 547.00 | 11 756.00 | 2 205 792.00 | 2 217 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 751.00 | 45 924.00 | 2 215 827.00 | 2 261 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
DH Report à nouveau | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 311.00 | -9 427.00 | | 166 311.00 |
DL TOTAL (I) | 840 844.00 | 674 534.00 | | 840 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 40 741.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 631.00 | 567 164.00 | | 667 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 606.00 | 327 282.00 | | 447 606.00 |
EA Autres dettes | 258 662.00 | 231 828.00 | | 258 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 983.00 | 1 168 402.00 | | 1 374 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 827.00 | 1 842 936.00 | | 2 215 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 404.00 | | 800.00 | 43 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | | 800.00 | 42 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 716.00 | 7 453.00 | | 26 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | 7 453.00 | | 26 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 631.00 | 667 631.00 | | 667 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 662.00 | 258 662.00 | | 258 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 835.00 | 1 941 835.00 | | 1 941 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 938.00 | 2 146 338.00 | 600.00 | 2 146 938.00 |
VW T.V.A. | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 983.00 | 1 374 983.00 | | 1 374 983.00 |