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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 909.00 | 37 863.00 | 1 047.00 | 38 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 037.00 | 38 376.00 | 6 662.00 | 45 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 315.00 | 11 756.00 | 2 102 559.00 | 2 114 315.00 |
BZ Autres créances | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CF Disponibilités | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 387.00 | 11 756.00 | 2 372 631.00 | 2 384 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 425.00 | 50 132.00 | 2 379 293.00 | 2 429 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
DH Report à nouveau | | -9 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 989.00 | 166 311.00 | | 224 989.00 |
DL TOTAL (I) | 908 950.00 | 840 844.00 | | 908 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 804.00 | 1 084.00 | | 177 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 360.00 | 667 631.00 | | 746 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 263.00 | 447 606.00 | | 539 263.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 258 662.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 343.00 | 1 374 983.00 | | 1 470 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 293.00 | 2 215 827.00 | | 2 379 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 343.00 | 1 374 983.00 | | 1 470 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 204.00 | | 833.00 | 44 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 076.00 | | 833.00 | 43 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 168.00 | 4 207.00 | | 34 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 4 207.00 | | 33 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 360.00 | 746 360.00 | | 746 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 255.00 | 2 100 255.00 | | 2 100 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
VI Groupe et associés | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 099.00 | 2 308 499.00 | 600.00 | 2 309 099.00 |
VW T.V.A. | 423 472.00 | 423 472.00 | | 423 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 343.00 | 1 470 343.00 | | 1 470 343.00 |