| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 399.00 | 12 974.00 | 18 425.00 | 31 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 927.00 | 13 487.00 | 23 440.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 055.00 | 11 756.00 | 1 226 299.00 | 1 238 055.00 |
BZ Autres créances | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 063.00 | 11 756.00 | 1 342 307.00 | 1 354 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 989.00 | 25 242.00 | 1 365 747.00 | 1 390 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
DH Report à nouveau | | -207 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 552.00 | 314 061.00 | | 408 552.00 |
DL TOTAL (I) | 669 608.00 | 261 056.00 | | 669 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 38 818.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 943.00 | 79 900.00 | | 132 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 540.00 | 275 520.00 | | 469 540.00 |
EA Autres dettes | 89 865.00 | 83 560.00 | | 89 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 139.00 | 477 900.00 | | 696 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 747.00 | 738 956.00 | | 1 365 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 025.00 | | 21 500.00 | 17 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 36 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 36 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | | 21 500.00 | 16 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | 4 355.00 | 1 598.00 | 10 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 4 355.00 | 1 598.00 | 10 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 995.00 | | | 1 223 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 088.00 | 1 350 088.00 | | 1 350 088.00 |
VW T.V.A. | 237 417.00 | 237 417.00 | | 237 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 139.00 | 696 139.00 | | 696 139.00 |