| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 720.00 | 122 815.00 | 4 905.00 | 127 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 264.00 | | 14 094 264.00 | 14 094 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 094.00 | 1 266 341.00 | 708 753.00 | 1 975 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173 941.00 | 1 729 951.00 | 15 443 991.00 | 17 173 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404 312.00 | 735 160.00 | 39 669 151.00 | 40 404 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 144.00 | 523.00 | 414 621.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 14 655 220.00 | | 14 655 220.00 | 14 655 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 604.00 | | 821 604.00 | 821 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 114 903.00 | 735 683.00 | 72 379 220.00 | 73 114 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 127.00 | | 357 127.00 | 357 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 645 971.00 | 2 465 634.00 | 88 180 338.00 | 90 645 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075 589.00 | 11 075 589.00 | | 11 075 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 304.00 | 7 438 304.00 | | 7 438 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 374.00 | 223 585.00 | | 280 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 416 966.00 | 12 416 966.00 | | 12 416 966.00 |
DH Report à nouveau | 5 327 098.00 | 4 248 120.00 | | 5 327 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 536.00 | 1 135 766.00 | | -470 536.00 |
DL TOTAL (I) | 36 067 794.00 | 36 538 330.00 | | 36 067 794.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | 180 000.00 | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | 180 000.00 | | 145 000.00 |
DP Provisions pour risques | 507 127.00 | 163 785.00 | | 507 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 127.00 | 163 785.00 | | 507 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470 852.00 | 10 301 186.00 | | 32 470 852.00 |
EA Autres dettes | 583 754.00 | 162 419.00 | | 583 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 849.00 | 6 136.00 | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 972 228.00 | 23 499 307.00 | | 50 972 228.00 |
ED (V) | 488 189.00 | 35 348.00 | | 488 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 180 338.00 | 60 416 770.00 | | 88 180 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 849 611.00 | 53 144 169.00 | 88 993 780.00 | 35 849 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 849 611.00 | 53 144 169.00 | 88 993 780.00 | 35 849 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 056 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 050 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 416 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 663.00 | |
GE Autres charges | | | 302 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 271 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 926 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 175 060.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 494.00 | 8 942.00 | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 594.00 | 184 002.00 | | 20 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 594.00 | 117 039.00 | | -20 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 769.00 | -184 315.00 | | 380 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 123 278.00 | 42 674 270.00 | | 90 123 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 593 814.00 | 41 538 504.00 | | 90 593 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 536.00 | 1 135 766.00 | | -470 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | 11 954.00 | | 13 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 682 826.00 | | 502 939.00 | 16 682 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 636 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 17 173 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 221 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 967.00 | 1 975 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 221 985.00 | | | 14 221 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 122.00 | | 177 939.00 | 1 807 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 925.00 | | 325 000.00 | 312 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 918.00 | 216 157.00 | 4 123.00 | 1 517 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 815.00 | 2 000.00 | | 120 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 308.00 | 214 157.00 | 4 123.00 | 1 056 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 785.00 | 357 127.00 | 13 785.00 | 163 785.00 |
6T Sur comptes clients | 131 548.00 | 624 663.00 | 21 050.00 | 131 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 497.00 | 4 651.00 | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 224.00 | 625 160.00 | 25 701.00 | 136 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 009.00 | 982 287.00 | 39 485.00 | 300 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 663.00 | 21 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 624.00 | 18 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470 852.00 | 32 470 852.00 | | 32 470 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226 670.00 | 1 226 670.00 | | 1 226 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 300.00 | 1 287 300.00 | | 1 287 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 754.00 | 583 754.00 | | 583 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 068.00 | | | 636 068.00 |
UX Autres créances clients | 39 561 512.00 | | | 39 561 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 800.00 | | | 842 800.00 |
VB T. V. A. | 3 869 271.00 | | | 3 869 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 573 734.00 | | | 10 573 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 355 352.00 | 855 352.00 | 7 225 000.00 | 10 355 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493 297.00 | | | 1 493 297.00 |
VP Divers | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 597.00 | 350 597.00 | | 350 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 363.00 | | | 759 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 604.00 | | | 821 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 667 320.00 | 57 188 452.00 | 1 478 868.00 | 58 667 320.00 |
VW T.V.A. | 4 650 847.00 | 4 650 847.00 | | 4 650 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 972 228.00 | 41 472 228.00 | 7 225 000.00 | 50 972 228.00 |