| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 412.00 | 170 496.00 | 122 916.00 | 293 412.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 264.00 | | 14 094 264.00 | 14 094 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 987 204.00 | | 5 987 204.00 | 5 987 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 206.00 | 2 429 683.00 | 1 574 523.00 | 4 004 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 116 065.00 | 8 508 289.00 | 25 607 776.00 | 34 116 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 829 638.00 | 916 247.00 | 98 913 390.00 | 99 829 638.00 |
BZ Autres créances | 222 874 705.00 | | 222 874 705.00 | 222 874 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 144.00 | 9 711.00 | 405 433.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 1 938 307.00 | | 1 938 307.00 | 1 938 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 844.00 | | 870 844.00 | 870 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 928 637.00 | 925 958.00 | 325 002 678.00 | 325 928 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 606 649.00 | | 6 606 649.00 | 6 606 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 651 350.00 | 9 434 247.00 | 357 217 103.00 | 366 651 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 564 618.00 | 5 905 688.00 | 3 658 930.00 | 9 564 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075 589.00 | 11 075 589.00 | | 11 075 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 304.00 | 7 438 304.00 | | 7 438 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 558.00 | 1 107 558.00 | | 1 107 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 416 966.00 | 12 416 966.00 | | 12 416 966.00 |
DH Report à nouveau | 39 653 369.00 | 28 764 933.00 | | 39 653 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210 393.00 | 10 888 436.00 | | 27 210 393.00 |
DL TOTAL (I) | 98 902 178.00 | 71 691 786.00 | | 98 902 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 606 649.00 | 9 612 375.00 | | 6 606 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 606 649.00 | 9 612 375.00 | | 6 606 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 701.00 | 7 622.00 | | 1 009 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 654 709.00 | 193 379 739.00 | | 229 654 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 404 149.00 | 10 858 701.00 | | 15 404 149.00 |
EA Autres dettes | 254 697.00 | 226 281.00 | | 254 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 389.00 | 214 945.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 334 644.00 | 204 687 286.00 | | 246 334 644.00 |
ED (V) | 5 373 631.00 | 8 840 589.00 | | 5 373 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 217 103.00 | 294 832 036.00 | | 357 217 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 150 530.00 | 211 559 114.00 | 269 709 644.00 | 58 150 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 150 530.00 | 211 559 114.00 | 269 709 644.00 | 58 150 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 325 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 267 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 177 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 834 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 624 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 606 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 332 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 845 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 399 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 458.00 | 13 519.00 | | 51 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 458.00 | 13 519.00 | | 51 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 942.00 | -13 519.00 | | -40 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 487 731.00 | 1 771 400.00 | | 2 487 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660 536.00 | 7 485 575.00 | | 9 660 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 830 871.00 | 277 057 456.00 | | 295 830 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 620 479.00 | 266 169 020.00 | | 268 620 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210 393.00 | 10 888 436.00 | | 27 210 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 398 238.00 | | 7 058 288.00 | 27 398 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388 759.00 | | 3 516 654.00 | 6 388 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 169 939.00 | 2 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 461.00 | | 34 116 065.00 | 340 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 373.00 | | 9 567 040.00 | 338 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565 823.00 | | 2 809 057.00 | 17 565 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 738.00 | | 713 468.00 | 3 290 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 918.00 | | 19 108.00 | 152 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 705.00 | 4 043 956.00 | 338 373.00 | 4 802 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 589 967.00 | 3 656 515.00 | 338 373.00 | 2 589 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 063.00 | 433.00 | | 170 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 676.00 | 387 008.00 | | 2 042 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612 375.00 | 6 606 649.00 | 9 612 375.00 | 9 612 375.00 |
6T Sur comptes clients | 761 471.00 | 392 127.00 | 237 350.00 | 761 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 2 296.00 | | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 886.00 | 394 423.00 | 237 350.00 | 768 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381 261.00 | 7 001 071.00 | 9 849 726.00 | 10 381 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 998 775.00 | 9 849 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 654 709.00 | 229 654 709.00 | | 229 654 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152 117.00 | 4 152 117.00 | | 4 152 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474 499.00 | 2 474 499.00 | | 2 474 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864 581.00 | 2 864 581.00 | | 2 864 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
UX Autres créances clients | 98 791 367.00 | 98 791 367.00 | | 98 791 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 271.00 | 1 038 271.00 | | 1 038 271.00 |
VB T. V. A. | 2 965 167.00 | 2 965 167.00 | | 2 965 167.00 |
VC Groupe et associés | 219 413 419.00 | 219 413 419.00 | | 219 413 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 701.00 | 1 009 701.00 | | 1 009 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 169.00 | 866 169.00 | | 866 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 655.00 | 442 655.00 | | 442 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 745 125.00 | 323 575 186.00 | 169 939.00 | 323 745 125.00 |
VW T.V.A. | 5 046 783.00 | 5 046 783.00 | | 5 046 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 334 644.00 | 246 334 644.00 | | 246 334 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |