| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 761.00 | 155 224.00 | 127 538.00 | 282 761.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 264.00 | | 14 094 264.00 | 14 094 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704 978.00 | 1 696 135.00 | 1 008 844.00 | 2 704 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909 177.00 | | 1 909 177.00 | 1 909 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 981 186.00 | 2 435 396.00 | 18 545 790.00 | 20 981 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 919 576.00 | 914 229.00 | 102 005 347.00 | 102 919 576.00 |
BZ Autres créances | 100 663 375.00 | | 100 663 375.00 | 100 663 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 144.00 | 5 720.00 | 409 424.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 3 966 460.00 | | 3 966 460.00 | 3 966 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 338 151.00 | 919 949.00 | 207 418 202.00 | 208 338 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023 530.00 | | 1 023 530.00 | 1 023 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 342 867.00 | 3 355 345.00 | 226 987 522.00 | 230 342 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 250.00 | 581 616.00 | 1 258 634.00 | 1 840 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075 589.00 | 11 075 589.00 | | 11 075 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 304.00 | 7 438 304.00 | | 7 438 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 558.00 | 280 374.00 | | 1 107 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 416 956.00 | 12 416 956.00 | | 12 416 956.00 |
DH Report à nouveau | 18 777 464.00 | 12 299 504.00 | | 18 777 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 987 469.00 | 7 305 146.00 | | 9 987 469.00 |
DL TOTAL (I) | 60 803 350.00 | 50 815 881.00 | | 60 803 350.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 173 530.00 | 686 163.00 | | 1 173 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 530.00 | 686 163.00 | | 1 173 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | 7 200.00 | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 882 372.00 | 96 217 654.00 | | 148 882 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288 583.00 | 14 159 553.00 | | 12 288 583.00 |
EA Autres dettes | 96 708.00 | 460 219.00 | | 96 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 280 085.00 | 110 942 798.00 | | 161 280 085.00 |
ED (V) | 3 730 558.00 | 1 104 835.00 | | 3 730 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 987 522.00 | 163 564 677.00 | | 226 987 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 848 318.00 | 226 786 168.00 | 291 634 486.00 | 64 848 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 848 318.00 | 226 786 168.00 | 291 634 486.00 | 64 848 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 361 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 603 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 054 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 836 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 816 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 787 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 668 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 574.00 | 18 077.00 | | 35 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 574.00 | 18 077.00 | | 35 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 1 635.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | 4 510.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 6 146.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 518.00 | 11 931.00 | | 30 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 524 565.00 | 1 125 114.00 | | 1 524 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186 904.00 | 4 432 748.00 | | 6 186 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 526 408.00 | 244 945 743.00 | | 299 526 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 538 940.00 | 237 640 597.00 | | 289 538 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 987 469.00 | 7 305 146.00 | | 9 987 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 7 331.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 892 780.00 | | 4 281 852.00 | 16 892 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | | 1 501 877.00 | 340 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 403.00 | 147 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 446.00 | 20 981 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 842 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 043.00 | 4 614 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365 498.00 | | 11 528.00 | 14 365 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 786.00 | | 2 740 412.00 | 2 042 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 701.00 | | 28 035.00 | 143 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 525.00 | 496 109.00 | 3 238.00 | 1 942 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | 243 243.00 | | 340 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 661.00 | 22 563.00 | | 132 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 069.00 | 230 303.00 | 3 238.00 | 1 469 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 163.00 | 1 023 530.00 | 536 163.00 | 686 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295 716.00 | 292 144.00 | 673 631.00 | 1 295 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 098.00 | 5 720.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 814.00 | 297 863.00 | 677 729.00 | 1 299 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985 977.00 | 1 321 393.00 | 1 213 892.00 | 1 985 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 674.00 | 1 209 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 720.00 | 4 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 882 372.00 | 148 882 372.00 | | 148 882 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325 838.00 | 4 325 838.00 | | 4 325 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011 885.00 | 3 011 885.00 | | 3 011 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508 172.00 | 1 508 172.00 | | 1 508 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
UX Autres créances clients | 101 944 509.00 | 101 944 509.00 | | 101 944 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975 066.00 | 975 066.00 | | 975 066.00 |
VB T. V. A. | 5 432 323.00 | 5 432 323.00 | | 5 432 323.00 |
VC Groupe et associés | 94 327 456.00 | 94 327 456.00 | | 94 327 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 617 635.00 | 617 635.00 | | 617 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 039.00 | 875 039.00 | | 875 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 245.00 | 283 245.00 | | 283 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 942.00 | 307 942.00 | | 307 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 038 227.00 | 203 890 893.00 | 147 333.00 | 204 038 227.00 |
VW T.V.A. | 2 567 649.00 | 2 567 649.00 | | 2 567 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 280 085.00 | 161 280 085.00 | | 161 280 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |