| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 620.00 | 125 194.00 | 11 426.00 | 136 620.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 264.00 | | 14 094 264.00 | 14 094 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 462.00 | 1 475 974.00 | 666 488.00 | 2 142 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 412.00 | | 637 412.00 | 637 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 351 553.00 | 1 941 963.00 | 15 409 590.00 | 17 351 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 874 831.00 | 684 525.00 | 56 190 306.00 | 56 874 831.00 |
BZ Autres créances | 16 395 200.00 | | 16 395 200.00 | 16 395 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 144.00 | 2 248.00 | 412 896.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 33 170 530.00 | | 33 170 530.00 | 33 170 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 603.00 | | 1 010 603.00 | 1 010 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 870 062.00 | 686 773.00 | 107 183 289.00 | 107 870 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527 335.00 | | 527 335.00 | 527 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 748 951.00 | 2 628 736.00 | 123 120 215.00 | 125 748 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075 589.00 | 11 075 589.00 | | 11 075 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 304.00 | 7 438 304.00 | | 7 438 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 416 966.00 | 12 416 966.00 | | 12 416 966.00 |
DH Report à nouveau | 4 856 562.00 | 5 327 098.00 | | 4 856 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 942.00 | -470 536.00 | | 7 442 942.00 |
DL TOTAL (I) | 43 510 735.00 | 36 067 794.00 | | 43 510 735.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 145 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 145 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 677 335.00 | 507 127.00 | | 677 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 335.00 | 507 127.00 | | 677 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 557 984.00 | 10 361 359.00 | | 9 557 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 570 703.00 | 32 470 852.00 | | 57 570 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168 734.00 | 7 515 414.00 | | 11 168 734.00 |
EA Autres dettes | 66 523.00 | 583 754.00 | | 66 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 446.00 | 40 849.00 | | 79 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 443 390.00 | 50 972 228.00 | | 78 443 390.00 |
ED (V) | 398 754.00 | 488 189.00 | | 398 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 120 215.00 | 88 180 338.00 | | 123 120 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 795 078.00 | 135 154 233.00 | 181 949 311.00 | 46 795 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 795 078.00 | 135 154 233.00 | 181 949 311.00 | 46 795 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 617 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 516 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 207 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 276.00 | |
GE Autres charges | | | 981 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 480 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 136 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 510 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 246 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 10 100.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 090.00 | 10 494.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 20 594.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | -20 594.00 | | 3 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 675.00 | | | 483 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 168.00 | 380 769.00 | | 2 166 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 599 821.00 | 90 123 278.00 | | 184 599 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 156 879.00 | 90 593 814.00 | | 177 156 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442 942.00 | -470 536.00 | | 7 442 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 091.00 | 13 192.00 | | 14 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173 941.00 | | 199 190.00 | 17 173 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 637 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 578.00 | 17 351 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 704.00 | 2 142 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 221 985.00 | | 8 900.00 | 14 221 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 094.00 | | 188 072.00 | 1 975 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 068.00 | | 2 218.00 | 636 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 951.00 | 226 627.00 | 14 615.00 | 1 729 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 815.00 | 2 379.00 | | 122 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 341.00 | 224 248.00 | 14 615.00 | 1 266 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 127.00 | 527 335.00 | 357 127.00 | 507 127.00 |
6T Sur comptes clients | 735 160.00 | 559 276.00 | 609 911.00 | 735 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523.00 | 1 725.00 | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 683.00 | 561 000.00 | 609 911.00 | 735 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 810.00 | 1 088 336.00 | 967 038.00 | 1 242 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 276.00 | 609 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 529 060.00 | 357 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 570 703.00 | 57 570 703.00 | | 57 570 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 037.00 | 1 737 037.00 | | 1 737 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 032.00 | 1 249 032.00 | | 1 249 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162 489.00 | 1 162 489.00 | | 1 162 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 412.00 | | | 637 412.00 |
UX Autres créances clients | 56 116 252.00 | | | 56 116 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 579.00 | | | 758 579.00 |
VB T. V. A. | 5 696 594.00 | | | 5 696 594.00 |
VC Groupe et associés | 10 115 058.00 | | | 10 115 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552 972.00 | 852 972.00 | 6 425 000.00 | 9 552 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VP Divers | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 329.00 | 731 329.00 | | 731 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 167.00 | | | 478 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 603.00 | | | 1 010 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 918 045.00 | 73 522 054.00 | 1 395 992.00 | 74 918 045.00 |
VW T.V.A. | 6 288 847.00 | 6 288 847.00 | | 6 288 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 443 390.00 | 69 743 390.00 | 6 425 000.00 | 78 443 390.00 |