| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 761.00 | 170 063.00 | 122 699.00 | 292 761.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 264.00 | | 14 094 264.00 | 14 094 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 178 797.00 | | 3 178 797.00 | 3 178 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 738.00 | 2 042 676.00 | 1 248 062.00 | 3 290 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 398 238.00 | 4 802 705.00 | 22 595 533.00 | 27 398 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 672 629.00 | 761 471.00 | 111 911 158.00 | 112 672 629.00 |
BZ Autres créances | 144 539 281.00 | | 144 539 281.00 | 144 539 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 144.00 | 7 415.00 | 407 729.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 5 448 089.00 | | 5 448 089.00 | 5 448 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 872.00 | | 467 872.00 | 467 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 543 014.00 | 768 886.00 | 262 774 128.00 | 263 543 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 462 375.00 | | 9 462 375.00 | 9 462 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 403 627.00 | 5 571 591.00 | 294 832 036.00 | 300 403 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 386 337.00 | 2 587 545.00 | 3 798 792.00 | 6 386 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075 589.00 | 11 075 589.00 | | 11 075 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 304.00 | 7 438 304.00 | | 7 438 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 558.00 | 1 107 558.00 | | 1 107 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 416 966.00 | 12 416 966.00 | | 12 416 966.00 |
DH Report à nouveau | 28 764 933.00 | 18 777 464.00 | | 28 764 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888 436.00 | 9 987 469.00 | | 10 888 436.00 |
DL TOTAL (I) | 71 691 786.00 | 60 803 350.00 | | 71 691 786.00 |
DP Provisions pour risques | 9 612 375.00 | 1 173 530.00 | | 9 612 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 612 375.00 | 1 173 530.00 | | 9 612 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622.00 | 12 421.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379 739.00 | 148 882 372.00 | | 193 379 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858 701.00 | 12 288 583.00 | | 10 858 701.00 |
EA Autres dettes | 226 281.00 | 96 708.00 | | 226 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 687 286.00 | 161 280 085.00 | | 204 687 286.00 |
ED (V) | 8 840 589.00 | 3 730 558.00 | | 8 840 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 832 036.00 | 226 987 522.00 | | 294 832 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 673 727.00 | 191 733 546.00 | 265 407 272.00 | 73 673 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 673 727.00 | 191 733 546.00 | 265 407 272.00 | 73 673 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 865 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 335 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 481 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 446 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 622 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 462 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 889 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 445 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 288 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 3 798.00 | | 13 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | 5 055.00 | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 519.00 | 30 518.00 | | -13 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 771 400.00 | 1 524 565.00 | | 1 771 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485 575.00 | 6 186 904.00 | | 7 485 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 057 456.00 | 299 526 408.00 | | 277 057 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 169 020.00 | 289 538 940.00 | | 266 169 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888 436.00 | 9 987 469.00 | | 10 888 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 423.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 981 186.00 | | 9 875 258.00 | 20 981 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842 672.00 | | 4 546 087.00 | 1 842 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 152 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 457 290.00 | 917.00 | 27 398 238.00 | 3 457 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 113.00 | | 17 565 823.00 | 1 548 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 177.00 | | 3 290 738.00 | 1 909 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377 026.00 | | 4 736 910.00 | 14 377 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 156.00 | | 585 759.00 | 4 614 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 333.00 | | 6 502.00 | 147 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 396.00 | 2 367 309.00 | | 2 435 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 038.00 | 2 005 929.00 | | 584 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 224.00 | 14 839.00 | | 155 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 135.00 | 346 541.00 | | 1 696 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 530.00 | 9 462 375.00 | 1 023 530.00 | 1 173 530.00 |
6T Sur comptes clients | 914 229.00 | 466 139.00 | 619 094.00 | 914 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 720.00 | 1 695.00 | | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 949.00 | 467 834.00 | 619 094.00 | 919 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 478.00 | 9 930 210.00 | 1 642 624.00 | 2 093 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 928 515.00 | 1 642 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 379 739.00 | 193 379 739.00 | | 193 379 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316 009.00 | 3 316 009.00 | | 3 316 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 740.00 | 1 891 740.00 | | 1 891 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184 445.00 | 1 184 445.00 | | 1 184 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
UX Autres créances clients | 111 811 187.00 | 111 811 187.00 | | 111 811 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 442.00 | 861 442.00 | | 861 442.00 |
VB T. V. A. | 5 413 252.00 | 5 413 252.00 | | 5 413 252.00 |
VC Groupe et associés | 136 787 349.00 | 136 787 349.00 | | 136 787 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VP Divers | 743 970.00 | 743 970.00 | | 743 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 990.00 | 869 990.00 | | 869 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 872.00 | 467 872.00 | | 467 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 832 700.00 | 257 679 782.00 | 152 918.00 | 257 832 700.00 |
VW T.V.A. | 3 596 517.00 | 3 596 517.00 | | 3 596 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 687 286.00 | 204 687 286.00 | | 204 687 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |