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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 2 730.00 | 2 415.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 982.00 | 97 219.00 | 35 764.00 | 132 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 327.00 | 99 949.00 | 1 431 378.00 | 1 531 327.00 |
BT Marchandises | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 371 974.00 | | 371 974.00 | 371 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 536.00 | | 617 536.00 | 617 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 863.00 | 99 949.00 | 2 048 915.00 | 2 148 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 472.00 | 366 089.00 | | 455 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 302.00 | 89 383.00 | | 75 302.00 |
DL TOTAL (I) | 531 874.00 | 456 572.00 | | 531 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 788.00 | 1 029 140.00 | | 983 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 566.00 | 226 559.00 | | 213 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 047.00 | 238 709.00 | | 250 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 639.00 | 68 336.00 | | 69 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 040.00 | 1 562 744.00 | | 1 517 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 915.00 | 2 044 316.00 | | 2 048 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 737.00 | 577 417.00 | | 582 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 667.00 | | 1 976 667.00 | 1 976 667.00 |
FG Production vendue services | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 685.00 | | 1 990 685.00 | 1 990 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -11 369.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 33 211.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 885.00 | 1 978 925.00 | | 2 025 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 583.00 | 1 889 542.00 | | 1 950 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 302.00 | 89 383.00 | | 75 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 108.00 | | 2 789.00 | 1 529 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 531 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 138 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 908.00 | | 2 789.00 | 135 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 875.00 | 9 643.00 | 570.00 | 90 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 875.00 | 9 643.00 | 570.00 | 90 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 047.00 | 250 047.00 | | 250 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 788.00 | 49 484.00 | 206 665.00 | 983 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 255.00 | 59 095.00 | 160.00 | 59 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 040.00 | 582 737.00 | 206 665.00 | 1 517 040.00 |