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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 4 057.00 | 2 239.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 256.00 | 110 084.00 | 31 172.00 | 141 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 751.00 | 114 140.00 | 1 466 611.00 | 1 580 751.00 |
BT Marchandises | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BZ Autres créances | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 411 206.00 | | 411 206.00 | 411 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 032.00 | | 665 032.00 | 665 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 783.00 | 114 140.00 | 2 131 643.00 | 2 245 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 634 214.00 | 530 774.00 | | 634 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 418.00 | 103 440.00 | | 91 418.00 |
DL TOTAL (I) | 726 733.00 | 635 314.00 | | 726 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 962.00 | 934 304.00 | | 883 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 239.00 | 203 289.00 | | 209 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 146.00 | 255 889.00 | | 259 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 61 886.00 | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 910.00 | 1 455 369.00 | | 1 404 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 643.00 | 2 090 683.00 | | 2 131 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 747.00 | 571 407.00 | | 832 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 954 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 1 179.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 1 179.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 663.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 663.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 516.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 35 488.00 | | 24 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 327.00 | 2 024 453.00 | | 2 013 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 909.00 | 1 921 013.00 | | 1 921 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 418.00 | 103 440.00 | | 91 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 306.00 | 2 218.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 500.00 | | | 1 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 035.00 | | 2 516.00 | 145 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 824.00 | 8 316.00 | | 105 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 824.00 | 8 316.00 | | 105 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 236.00 | 208 236.00 | | 208 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 962.00 | 51 215.00 | 213 892.00 | 883 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VP Divers | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 845.00 | 94 685.00 | 160.00 | 94 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 909.00 | 572 162.00 | 213 892.00 | 1 404 909.00 |