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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 3 488.00 | 2 808.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 740.00 | 102 337.00 | 36 403.00 | 138 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 235.00 | 105 824.00 | 1 472 411.00 | 1 578 235.00 |
BT Marchandises | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 396 197.00 | | 396 197.00 | 396 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 272.00 | | 618 272.00 | 618 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 507.00 | 105 824.00 | 2 090 683.00 | 2 196 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 530 774.00 | 455 472.00 | | 530 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | 75 302.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 635 314.00 | 531 874.00 | | 635 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 304.00 | 983 788.00 | | 934 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 289.00 | 213 566.00 | | 203 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | 250 047.00 | | 255 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | 69 639.00 | | 61 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 369.00 | 1 517 040.00 | | 1 455 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 683.00 | 2 048 915.00 | | 2 090 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 407.00 | 582 737.00 | | 571 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 327.00 | | 49 308.00 | 1 531 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 578 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 145 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 500.00 | | | 1 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 127.00 | | 9 308.00 | 138 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 40 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 949.00 | 8 276.00 | 2 400.00 | 99 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 949.00 | 8 276.00 | 2 400.00 | 99 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 227.00 | 202 227.00 | | 202 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 304.00 | 50 342.00 | 210 248.00 | 934 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
VP Divers | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 39 971.00 | 160.00 | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 368.00 | 571 406.00 | 210 248.00 | 1 455 368.00 |